1、负责财务部各岗人员的日常工作安排、调配，日常事务的处理，做到公平公正；
2、每日负责审核会计人员填制的会计凭证，并在凭证上签字确认；
3、每日审核费用报销单、退款单、付款单据、月度预算申请、物料采购申请单、资产申请单等，做到严控费用支出，严管资金支出，有效控制成本；
4、每月对收入会计计算的售前、售后提成，行政部完成的基本工资表进行审核，审核无误后，按照《公司工资管理制度》完成工资表的核算，交总经理、集团审核；
5、负责每月依据会计编制的财务报表编制汇总财务报表及汇总各岗会计的明细报表的内容，每月6日前审核完毕按要求提交集团备案；
6、负责编制财务分析报告，对收入、成本、费用、税金等重要项目进行重点分析，提出各项改进措施及建议；
7、对各岗会计提供的审核无误的会计凭证编制的主、辅会计报表进行合并，编制合并会计报表，复核无误后报集团审核；
8、负责每月检查、收集各岗会计人员需提交的报表、检查情况表，并对会计往来科目的对账、余额的准确性进行检查、确认，上报集团备案；
9、根据每月财务经营结果，及时、准确的为各业务部门、总经理提出经营业绩考核指标数据，以利于绩效考核管理部门对各岗人员的月度考核；
10、负责组织安排公司的所有资产、车辆、物料的月度、季度、半年度、年度盘点工作，并及时上报盘点结果；
11、负责组织本部门各岗位人员的公司制度、业务实操、账务处理等全方面的培训并对各岗位人员进行月度考核；
12、负责本公司的信贷融资工作，并及时将信贷融资情况报集团；
13、负责与本部门的业务沟通、衔接、协调，加强与税务、工商、统计等部门的沟通。
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